Dovresti aggiungere Sherwin

Analisi delle azioni

L’entusiasmo di investire in un’azienda che può invertire le proprie sorti è una grande attrazione per alcuni speculatori, quindi anche le aziende che non hanno entrate, nessun profitto e un record di insuccessi, possono riuscire a trovare investitori. Sfortunatamente, questi investimenti ad alto rischio hanno spesso poche probabilità di dare i loro frutti e molti investitori pagano un prezzo per imparare la lezione. Un’azienda in perdita deve ancora dimostrare di avere profitti e prima o poi l’afflusso di capitali esterni potrebbe esaurirsi.

Se questo tipo di azienda non è il tuo stile, ti piacciono le aziende che generano entrate e addirittura guadagnano profitti, allora potresti essere interessato aSherwin-Williams (NYSE:SHW). Sebbene il profitto non sia l’unico parametro da considerare quando si investe, vale la pena riconoscere le aziende che riescono a produrlo costantemente.

Dai un'occhiata alla nostra ultima analisi per Sherwin-Williams

Il mercato è una macchina per il voto a breve termine, ma una macchina per pesare a lungo termine, quindi ci si aspetterebbe che il prezzo delle azioni segua alla fine i risultati degli utili per azione (EPS). Ciò rende la crescita dell’EPS una qualità attraente per qualsiasi azienda. Sherwin-Williams è riuscita a far crescere l’EPS del 12% all’anno, in tre anni. È un tasso abbastanza buono, se l'azienda riesce a sostenerlo.

Un modo per verificare la crescita di un'azienda è osservare come stanno cambiando i suoi ricavi e gli utili prima degli interessi e dei margini fiscali (EBIT). Sherwin-Williams ha mantenuto margini EBIT stabili nel corso dell'ultimo anno, il tutto aumentando i ricavi dell'11% a 22 miliardi di dollari. Questo è il progresso.

Il grafico seguente mostra l'evoluzione dei profitti e dei profitti dell'azienda nel tempo. Per i dettagli più precisi, fare clic sull'immagine.

Negli investimenti, come nella vita, il futuro conta più del passato. Allora perché non dare un'occhiata a questogratuitovisualizzazione interattiva dei profitti previsti da Sherwin-Williams?

L’interesse degli addetti ai lavori per un’azienda suscita sempre un po’ di intrigo e molti investitori sono alla ricerca di aziende in cui gli addetti ai lavori mettono i loro soldi dove dicono. Questa visione si basa sulla possibilità che gli acquisti di azioni segnalino un atteggiamento rialzista per conto dell’acquirente. Naturalmente, non possiamo mai essere sicuri di cosa pensino gli addetti ai lavori, possiamo solo giudicare le loro azioni.

Anche se abbiamo assistito ad alcune vendite interne (per un valore di 401.000 dollari), queste sono state oscurate da una montagna di acquisti, per un totale di 1,3 milioni di dollari in un solo anno. Ciò è di buon auspicio per Sherwin-Williams poiché evidenzia il fatto che coloro che sono importanti per l'azienda hanno molta fiducia nel suo futuro. Ingrandendo, possiamo vedere che il più grande acquisto interno è stato effettuato dal presidente e amministratore delegato John Morikis per un valore di azioni di 519.000 dollari, a circa 260 dollari per azione.

Insieme agli acquisti privilegiati, un altro segnale incoraggiante per Sherwin-Williams è che gli addetti ai lavori, come gruppo, detengono una considerevole partecipazione azionaria. In particolare, hanno una partecipazione invidiabile nella società, del valore di 169 milioni di dollari. Ciò equivale allo 0,3% delle azioni della società, che è una discreta quantità di un'azienda di queste dimensioni. Pertanto, nonostante la percentuale di partecipazione sia bassa, il management aziendale ha ancora molte ragioni per offrire i migliori risultati agli investitori.

Come accennato in precedenza, Sherwin-Williams è un'azienda in crescita, il che è incoraggiante. Inoltre, gli addetti ai lavori sono stati impegnati ad aumentare le loro considerevoli partecipazioni nella società. Ciò dovrebbe fare molto per spingere gli investitori in erba a intraprendere ulteriori ricerche o addirittura ad aggiungere l’azienda alle loro liste di controllo. E i rischi? Ogni azienda li ha e li abbiamo individuati1 segnale di avvertimento per Sherwin-Williamsdovresti sapere.

Gli investitori attenti alla crescita amano vedere gli acquisti privilegiati. Per fortuna, Sherwin-Williams non è l'unico. Puoi vederne un elenco gratuito qui.

Si prega di notare che le transazioni privilegiate discusse in questo articolo si riferiscono a transazioni soggette a segnalazione nella giurisdizione pertinente.

Scopri se Sherwin-Williams è potenzialmente sopravvalutato o sottovalutato consultando la nostra analisi completa, che include