Gli investitori di CapStar Financial Holdings (NASDAQ:CSTR) subirebbero una perdita del 38% se avessero investito un anno fa

L’investimento passivo in un fondo indicizzato è un buon modo per garantire che i propri rendimenti corrispondano all’incirca al mercato complessivo. Ma se acquisti singole azioni, puoi fare meglio o peggio. Ad esempio, ilCapStar Financial Holdings, Inc. (NASDAQ:CSTR) il prezzo delle azioni è sceso del 40% nell’ultimo anno. È un dato deludente se si considera che il mercato ha reso il 3,5%. Tuttavia, i rendimenti a lungo termine non sono stati così negativi, con il titolo in calo dell’1,6% negli ultimi tre anni. Inoltre, è sceso del 23% in circa un trimestre. Non è molto divertente per i titolari. Notiamo che la società ha riportato risultati abbastanza recentemente; e il mercato non è affatto soddisfatto. Puoi controllare gli ultimi numeri nel nostro rapporto aziendale.

Ora diamo uno sguardo ai fondamentali della società e vediamo se il rendimento a lungo termine per gli azionisti ha eguagliato la performance dell'attività sottostante.

Dai un'occhiata alla nostra ultima analisi per CapStar Financial Holdings

Per parafrasare Benjamin Graham: nel breve termine il mercato è una macchina per il voto, ma nel lungo termine è una macchina per pesare. Un modo per esaminare come il sentiment del mercato è cambiato nel tempo è osservare l'interazione tra il prezzo delle azioni di una società e il suo utile per azione (EPS).

Sfortunatamente CapStar Financial Holdings ha registrato un calo dell'EPS del 27% nell'ultimo anno. Il calo del prezzo delle azioni del 40% è in realtà superiore al calo dell’EPS. Ciò suggerisce che il calo dell’EPS ha reso alcuni azionisti più nervosi riguardo al business. Il sentiment meno favorevole si riflette nel suo attuale rapporto P/E di 7,63.

Puoi vedere come è cambiato l'EPS nel tempo nell'immagine qui sotto (fai clic sul grafico per vedere i valori esatti).

Probabilmente vale la pena notare che nell'ultimo trimestre abbiamo assistito a significativi acquisti interni, che consideriamo positivi. Detto questo, riteniamo che i trend di crescita degli utili e dei ricavi siano fattori ancora più importanti da considerare. Potrebbe valere la pena dare un'occhiata al nostrogratuitorapporto sugli utili, i ricavi e il flusso di cassa di CapStar Financial Holdings.

Gli azionisti di CapStar Financial Holdings sono scesi del 38% nell'anno (compresi anche i dividendi), ma il mercato stesso è cresciuto del 3,5%. Anche i prezzi delle azioni buone a volte scendono, ma vogliamo vedere miglioramenti nei parametri fondamentali di un’azienda, prima di interessarci troppo. Purtroppo, la performance dello scorso anno corona un periodo negativo, con gli azionisti che si trovano ad affrontare una perdita totale del 6% all'anno in cinque anni. Ci rendiamo conto che il Barone Rothschild ha affermato che gli investitori dovrebbero "comprare quando c'è sangue nelle strade", ma avvertiamo che gli investitori dovrebbero prima essere sicuri di acquistare un'azienda di alta qualità. È sempre interessante monitorare l’andamento del prezzo delle azioni nel lungo periodo. Ma per comprendere meglio CapStar Financial Holdings dobbiamo considerare molti altri fattori. Ad esempio, abbiamo identificato2 segnali d'allarme per CapStar Financial Holdings(1 è significativo) di cui dovresti essere a conoscenza.

Se ti piace acquistare azioni insieme al management, allora questo potrebbe piacertigratuito elenco delle aziende. (Suggerimento: gli addetti ai lavori li hanno acquistati).

Tieni presente che i rendimenti di mercato citati in questo articolo riflettono i rendimenti medi ponderati per il mercato delle azioni attualmente scambiate sulle borse americane.

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