FirstRand (JSE:FSR) soddisfa tutti i requisiti quando si tratta di crescita degli utili

Per i principianti, può sembrare una buona idea (e una prospettiva entusiasmante) acquistare un’azienda che racconta una buona storia agli investitori, anche se attualmente non ha un track record di ricavi e profitti. Sfortunatamente, questi investimenti ad alto rischio hanno spesso poche probabilità di dare i loro frutti e molti investitori pagano un prezzo per imparare la lezione. Le società in perdita sono sempre in corsa contro il tempo per raggiungere la sostenibilità finanziaria, quindi gli investitori in queste società potrebbero assumersi più rischi di quanto dovrebbero.

Quindi, se questa idea di alto rischio e alta ricompensa non ti soddisfa, potresti essere più interessato ad aziende redditizie e in crescitaPrimoRand (JSE:FSR). Sebbene ciò non indichi necessariamente se sia sottovalutato, la redditività dell'azienda è sufficiente a giustificare un certo apprezzamento, soprattutto se è in crescita.

Visualizza la nostra ultima analisi per FirstRand

Il mercato è una macchina per il voto a breve termine, ma una macchina per pesare a lungo termine, quindi ci si aspetterebbe che il prezzo delle azioni segua alla fine i risultati degli utili per azione (EPS). Pertanto, ci sono molti investitori a cui piace acquistare azioni di società che stanno aumentando l’EPS. Negli ultimi tre anni, FirstRand ha aumentato l’EPS del 7,1% all’anno. Ciò potrebbe non infiammare il mondo, ma dimostra che l’EPS è in tendenza al rialzo.

Un’attenta considerazione della crescita dei ricavi e degli utili prima degli interessi e dei margini fiscali (EBIT) può aiutare a formulare una visione sulla sostenibilità della recente crescita degli utili. Non tutte le entrate di FirstRand quest'anno provengono da operazioni, quindi tieni presente che i numeri di entrate e margini utilizzati in questo articolo potrebbero non essere la migliore rappresentazione dell'attività sottostante. I margini EBIT per FirstRand sono rimasti pressoché invariati rispetto allo scorso anno, tuttavia la società dovrebbe essere lieta di segnalare una crescita dei ricavi per il periodo del 12% a R115b. Questo è davvero positivo.

Nel grafico seguente puoi vedere come l'azienda ha aumentato utili e ricavi nel tempo. Per i dettagli più precisi, fare clic sull'immagine.

Anche se viviamo nel momento presente, non c'è dubbio che il futuro sia più importante nel processo decisionale di investimento. Allora perché non controllare questo grafico interattivo che illustra le future stime dell’EPS per FirstRand?

Date le dimensioni di FirstRand, non ci aspetteremmo che gli addetti ai lavori detengano una quota significativa della società. Ma grazie al loro investimento nella società, è bello vedere che ci sono ancora incentivi per allineare le loro azioni con gli azionisti. Con un enorme valore di azioni pari a R1.1b come gruppo, gli addetti ai lavori possono sfruttare molto il successo dell'azienda. Ciò dovrebbe mantenerli concentrati sulla creazione di valore a lungo termine per gli azionisti.

Un’importante caratteristica incoraggiante di FirstRand è che i profitti sono in crescita. Per aggiungere un’ulteriore scintilla al fuoco, un altro punto saliente è la significativa proprietà interna dell’azienda. La combinazione è decisamente favorita dagli investitori, quindi considera di mantenere la società nella watchlist. Non vogliamo rovinare troppo la parata, ma abbiamo anche trovato3 segnali d'allarme per FirstRand(1 è un po' sgradevole!) di cui devi essere consapevole.

C'è sempre la possibilità di fare bene acquistando azioni che non generano utili in crescita e che non hanno insider che acquistano azioni. Ma per coloro che considerano questi parametri importanti, ti invitiamo a dare un'occhiata alle aziende che lo fannoFare avere quelle caratteristiche. Puoi accedere a un elenco gratuito di essi qui.

Si prega di notare che le transazioni privilegiate discusse in questo articolo si riferiscono a transazioni soggette a segnalazione nella giurisdizione pertinente.

Hai feedback su questo articolo? Preoccupato per il contenuto?Mettiti in contatto direttamente con noi.In alternativa, invia un'e-mail alla redazione (at) simplywallst.com. Questo articolo di Simply Wall St è di natura generale.Forniamo commenti basati su dati storici e previsioni degli analisti utilizzando solo una metodologia imparziale e i nostri articoli non sono intesi come consulenza finanziaria.