Gli investitori di Straco (SGX:S85) subirebbero una perdita del 27% se avessero investito cinque anni fa

Per molti, lo scopo principale dell’investimento è generare rendimenti più elevati rispetto al mercato complessivo. Ma il gioco principale è trovare abbastanza vincitori per compensare i perdenti. A questo punto alcuni azionisti potrebbero mettere in discussione il loro investimento inStraco Corporation Limited(SGX:S85), poiché negli ultimi cinque anni il prezzo delle azioni è sceso del 38%.

Vale la pena valutare se l’economia della società si è mossa di pari passo con questi rendimenti deludenti per gli azionisti, o se c’è qualche disparità tra i due. Quindi facciamo proprio questo.

Vedi la nostra ultima analisi per Straco

Per parafrasare Benjamin Graham: nel breve termine il mercato è una macchina per il voto, ma nel lungo termine è una macchina per pesare. Un modo imperfetto ma semplice per considerare come è cambiata la percezione del mercato di un’azienda è confrontare la variazione dell’utile per azione (EPS) con il movimento del prezzo delle azioni.

In cinque anni l'utile per azione di Straco è diminuito in modo significativo, cadendo in perdita, con anche il prezzo delle azioni più basso. Al momento è difficile fare confronti validi tra l'EPS e il prezzo delle azioni. Tuttavia, possiamo dire che in questo scenario ci aspetteremmo di vedere un calo del prezzo delle azioni.

Puoi vedere come è cambiato l'EPS nel tempo nell'immagine qui sotto (fai clic sul grafico per vedere i valori esatti).

QuestogratuitoIl report interattivo sugli utili, i ricavi e il flusso di cassa di Straco è un ottimo punto di partenza se desideri analizzare ulteriormente le azioni.

Quando si considerano i rendimenti degli investimenti, è importante considerare la differenza tra il rendimento totale per gli azionisti (TSR) e il rendimento del prezzo delle azioni. Mentre il rendimento del prezzo delle azioni riflette solo la variazione del prezzo delle azioni, il TSR include il valore dei dividendi (assumendo che siano stati reinvestiti) e il beneficio di qualsiasi aumento di capitale scontato o spin-off. Pertanto, per le società che pagano dividendi generosi, il TSR è spesso molto più elevato del rendimento del prezzo delle azioni. Nel caso di Straco ha un TSR del -27% negli ultimi 5 anni. Ciò supera il rendimento del prezzo delle azioni menzionato in precedenza. I dividendi pagati dalla società hanno quindi aumentato il rendimento totale degli azionisti.

Siamo lieti di annunciare che gli azionisti di Straco hanno ricevuto un rendimento totale per gli azionisti del 6,8% in un anno. E questo include il dividendo. Ciò supera certamente la perdita di circa il 5% annuo nell’ultimo mezzo decennio. Questo ci rende un po’ diffidenti, ma l’azienda potrebbe aver cambiato le sue fortune. Trovo molto interessante considerare il prezzo delle azioni nel lungo termine come un indicatore della performance aziendale. Ma per ottenere informazioni davvero approfondite, dobbiamo considerare anche altre informazioni. Ad esempio, abbiamo identificato1 segnale di avvertimento per Stracodi cui dovresti essere a conoscenza.

Se ti piace acquistare azioni insieme al management, allora questo potrebbe piacertigratuito elenco delle aziende. (Suggerimento: gli addetti ai lavori li hanno acquistati).

Si prega di notare che i rendimenti di mercato citati in questo articolo riflettono i rendimenti medi ponderati per il mercato delle azioni attualmente scambiate sulle borse di Singapore.

Hai feedback su questo articolo? Preoccupato per il contenuto?Mettiti in contatto direttamente con noi.In alternativa, invia un'e-mail alla redazione (at) simplywallst.com. Questo articolo di Simply Wall St è di natura generale.Forniamo commenti basati su dati storici e previsioni degli analisti utilizzando solo una metodologia imparziale e i nostri articoli non sono intesi come consulenza finanziaria. Non costituisce una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di azioni e non tiene conto dei tuoi obiettivi o della tua situazione finanziaria. Il nostro obiettivo è offrirti analisi mirate a lungo termine guidate da dati fondamentali. Tieni presente che la nostra analisi potrebbe non tenere conto degli ultimi annunci aziendali sensibili al prezzo o del materiale qualitativo. Simply Wall St non ha alcuna posizione in nessuno dei titoli menzionati.

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