Se per te la crescita dell’EPS è importante, Synovus Financial (NYSE:SNV) rappresenta un’opportunità

Analisi delle azioni

Per i principianti, può sembrare una buona idea (e una prospettiva entusiasmante) acquistare un’azienda che racconta una buona storia agli investitori, anche se attualmente non ha un track record di ricavi e profitti. Sfortunatamente, questi investimenti ad alto rischio hanno spesso poche probabilità di dare i loro frutti e molti investitori pagano un prezzo per imparare la lezione. Le società in perdita sono sempre in corsa contro il tempo per raggiungere la sostenibilità finanziaria, quindi gli investitori in queste società potrebbero assumersi più rischi di quanto dovrebbero.

Nonostante ci troviamo nell’era degli investimenti azionari tecnologici, molti investitori adottano ancora una strategia più tradizionale; acquistare azioni di società redditizie comeSynovus finanziario (NYSE: SNV). Questo non vuol dire che l’azienda presenti la migliore opportunità di investimento in circolazione, ma la redditività è una componente chiave per il successo negli affari.

Consulta la nostra ultima analisi per Synovus Financial

Il mercato è una macchina per il voto a breve termine, ma una macchina per pesare a lungo termine, quindi ci si aspetterebbe che il prezzo delle azioni segua alla fine i risultati degli utili per azione (EPS). Pertanto, ci sono molti investitori a cui piace acquistare azioni di società che stanno aumentando l’EPS. È certamente bello vedere che Synovus Financial è riuscita a far crescere l’EPS del 20% all’anno in tre anni. Come regola generale, diremmo che se un'azienda riesce a mantenere questo tipo di crescita, gli azionisti saranno sorridenti.

Un’attenta considerazione della crescita dei ricavi e degli utili prima degli interessi e dei margini fiscali (EBIT) può aiutare a formulare una visione sulla sostenibilità della recente crescita degli utili. La nostra analisi ha evidenziato che i ricavi derivanti dalle operazioni di Synovus Financial non rappresentavano tutti i ricavi dei 12 mesi precedenti, pertanto la nostra analisi dei suoi margini potrebbe non riflettere accuratamente l'attività sottostante. Synovus Financial ha mantenuto margini EBIT stabili nel corso dell'ultimo anno, il tutto aumentando i ricavi del 7,0% a 2,2 miliardi di dollari. Questo è davvero positivo.

Nel grafico seguente puoi vedere come l'azienda ha aumentato utili e ricavi nel tempo. Clicca sul grafico per vedere i numeri esatti.

Anche se viviamo nel momento presente, non c'è dubbio che il futuro sia più importante nel processo decisionale di investimento. Allora perché non controllare questo grafico interattivo che illustra le future stime dell'EPS per Synovus Financial?

Gli investitori sono sempre alla ricerca di un voto di fiducia nelle società che detengono e gli acquisti privilegiati sono uno degli indicatori chiave di ottimismo sul mercato. Questa visione si basa sulla possibilità che gli acquisti di azioni segnalino un atteggiamento rialzista per conto dell’acquirente. Tuttavia, gli addetti ai lavori a volte si sbagliano e non conosciamo il pensiero esatto dietro le loro acquisizioni.

Nonostante le vendite per un valore di 113.000 dollari, gli addetti ai lavori di Synovus Financial hanno acquistato in stragrande maggioranza le azioni, spendendo 490.000 dollari in acquisti negli ultimi dodici mesi. Un segnale ottimista per chi ha Synovus Financial nella propria watchlist. Vale anche la pena notare che è stato l'amministratore delegato, presidente e presidente Kevin Blair a effettuare l'acquisto più grande, del valore di 121.000 dollari, pagando 26,30 dollari per azione.

Insieme agli acquisti privilegiati, un altro segnale incoraggiante per Synovus Financial è che gli addetti ai lavori, come gruppo, detengono una considerevole partecipazione azionaria. Detenere azioni della società per un valore di 60 milioni di dollari non è una cosa da ridere e gli addetti ai lavori si impegneranno a fornire i migliori risultati per gli azionisti. Ciò dovrebbe mantenerli concentrati sulla creazione di valore a lungo termine per gli azionisti.

Sebbene gli addetti ai lavori siano apparentemente felici di detenere e accumulare azioni, questa è solo una parte del quadro generale. La ciliegina sulla torta è che il CEO, Kevin Blair, viene pagato in modo relativamente modesto rispetto ai CEO di aziende di dimensioni simili. La nostra analisi ha scoperto che il compenso totale medio per gli amministratori delegati di aziende come Synovus Financial con capitalizzazioni di mercato comprese tra 2,0 e 6,4 miliardi di dollari è di circa 6,8 milioni di dollari.

Il CEO di Synovus Financial ha portato a casa un pacchetto retributivo totale del valore di 5,2 milioni di dollari nell’anno precedente al dicembre 2022. Ciò sembra abbastanza ragionevole, soprattutto considerando che è inferiore alla mediana per aziende di dimensioni simili. Anche se il livello della retribuzione dell’amministratore delegato non dovrebbe essere il fattore più importante nel modo in cui viene vista l’azienda, una remunerazione modesta è positiva, perché suggerisce che il consiglio tiene a mente gli interessi degli azionisti. Può anche essere un segno di una cultura dell’integrità, in un senso più ampio.