Gli ultimi cinque anni per gli investitori di Sime Darby Property Berhad (KLSE:SIMEPROP) non sono stati redditizi

In generale, la strada da percorrere è investire a lungo termine. Ma nessuno è immune dall’acquisto troppo alto. Ad esempio ilSime Darby Proprietà Berhad (KLSE:SIMEPROP) il prezzo delle azioni è sceso del 63% in cinque anni. Questa è un'esperienza spiacevole per i titolari di lungo termine.

Diamo quindi un'occhiata e vediamo se la performance a lungo termine della società è stata in linea con i progressi dell'attività sottostante.

Dai un'occhiata alla nostra ultima analisi per Sime Darby Property Berhad

Per parafrasare Benjamin Graham: nel breve termine il mercato è una macchina per il voto, ma nel lungo termine è una macchina per pesare. Un modo per esaminare come il sentiment del mercato è cambiato nel tempo è osservare l'interazione tra il prezzo delle azioni di una società e il suo utile per azione (EPS).

Guardando indietro di cinque anni, sia il prezzo delle azioni di Sime Darby Property Berhad che l'EPS sono diminuiti; quest'ultimo ad un tasso del 40% annuo. Il calo del prezzo delle azioni del 18% annuo non è così grave come il calo dell’EPS. Pertanto gli investitori potrebbero aspettarsi un rimbalzo dell’EPS – o potrebbero aver previsto in precedenza il calo dell’EPS.

Il grafico qui sotto mostra come l'EPS è cambiato nel tempo (svela i valori esatti cliccando sull'immagine).

Sappiamo che Sime Darby Property Berhad ha migliorato i suoi profitti ultimamente, ma aumenterà le entrate? Questogratuitoil rapporto che mostra le previsioni sui ricavi degli analisti dovrebbe aiutarti a capire se la crescita dell'EPS può essere sostenuta.

Quando si considerano i rendimenti degli investimenti, è importante considerare la differenza tra il rendimento totale per gli azionisti (TSR) e il rendimento del prezzo delle azioni. Il TSR incorpora il valore di eventuali spin-off o aumenti di capitale scontati, insieme a eventuali dividendi, sulla base del presupposto che i dividendi vengano reinvestiti. È giusto dire che la TSR fornisce un quadro più completo delle azioni che pagano un dividendo. Notiamo che per Sime Darby Property Berhad il TSR negli ultimi 5 anni è stato del -57%, che è migliore del rendimento del prezzo delle azioni sopra menzionato. E non c’è alcun premio per indovinare che i pagamenti dei dividendi spieghino in gran parte la divergenza!

Siamo spiacenti di segnalare che gli azionisti di Sime Darby Property Berhad sono scesi del 3,9% per l'anno (compresi anche i dividendi). Sfortunatamente, questo è peggiore del calo più ampio del mercato del 2,8%. Detto questo, è inevitabile che alcuni titoli risultino ipervenduti in un mercato in ribasso. La chiave è tenere gli occhi sugli sviluppi fondamentali. Tuttavia, la perdita dell’ultimo anno non è così grave come la perdita del 9% annuo che gli investitori hanno subito nell’ultimo mezzo decennio. Vorremmo avere informazioni chiare che suggeriscano che la società crescerà, prima di ritenere che il prezzo delle azioni si stabilizzerà. Trovo molto interessante considerare il prezzo delle azioni nel lungo termine come un indicatore della performance aziendale. Ma per ottenere informazioni davvero approfondite, dobbiamo considerare anche altre informazioni. Ad esempio, abbiamo scoperto1 segnale di avvertimento per la proprietà Sime Darby Berhaddi cui dovresti essere a conoscenza prima di investire qui.

Se sei come me, allora lo farainonvoglio perdermi questogratuitoelenco delle aziende in crescita che gli addetti ai lavori stanno acquistando.

Si prega di notare che i rendimenti di mercato citati in questo articolo riflettono i rendimenti medi ponderati per il mercato delle azioni attualmente scambiate sulle borse malesi.

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